招商趋势领航混合C (017961.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7619元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (782 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商趋势领航混合(017960) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商趋势领航混合C(017961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-23 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-07-22 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-07-21 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-07-20 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-17 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-16 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-15 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-07-14 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-07-13 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-07-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-08 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-07 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-06 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-07-03 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-02 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-07-01 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-06-30 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-29 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-26 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-06-25 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-06-23 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-06-22 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-18 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-06-17 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-16 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-15 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-12 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-11 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-09 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-08 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-05 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-04 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-03 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-02 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-01 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-29 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-27 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-05-26 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-25 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-22 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-21 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-20 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-05-19 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-18 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-15 | 1.7088元 | 1.7088元 |