招商趋势领航混合C (017961.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7463元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (1047 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商趋势领航混合(017960) |
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招商趋势领航混合C(017961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-04 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-03 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-02 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-01 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-29 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-27 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-05-26 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-25 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-22 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-21 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-20 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-05-19 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-18 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-15 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-14 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-13 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-12 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-11 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-08 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-07 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-06 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-30 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-29 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-27 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-20 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-17 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-16 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-15 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-14 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-03 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-31 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |