招商趋势领航混合C(017961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 654.12万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 654.12万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 933.31万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 27.21万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,139.14万 | 57.23% |
| 采矿业 | 884.38万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.41万 | 5.15% |
| 金融业 | 754.60万 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.77万 | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.68万 | 2.38% |
| 建筑业 | 226.90万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.29%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 583.36万 | 3.65% |
| 通信服务 | 550.83万 | 3.45% |
| 非日常生活消费品 | 509.03万 | 3.19% |
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