招商趋势领航混合C(017961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,969.56万 | 1,997.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,976.42万 | 3,750.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,868.26万 | 3,865.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,958.17万 | 5,874.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,017.26万 | 7,838.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,241.23万 | 7,532.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,532.41万 | 8,245.66万元 | -- |