招商趋势领航混合C (017961.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6565元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1129 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商趋势领航混合(017960) |
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招商趋势领航混合C(017961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-29 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-28 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-27 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-20 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-17 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-16 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-15 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-14 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-03 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-01 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-31 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-20 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-19 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-18 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-17 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-11 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-09 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-06 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-05 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-02 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-02-27 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-26 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-02-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-24 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-11 | 1.5357元 | 1.5357元 |