汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |