汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-02-13) 基金经理吴江宏林渌管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5696 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |