汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5079 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合(010870) |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |