汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-02-13) 基金经理吴江宏林渌管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5696 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.08万元 | 0.60% | 6.77万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 68.29万元 | 0.60% | 17.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.72万元 | 0.60% | 9.43万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |