国泰海通远见价值混合发起C (017936.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2563 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起(017935) |
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国泰海通远见价值混合发起C(017936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-16 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-13 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-06 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-16 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-15 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-05 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-25 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-21 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-13 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-12 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-08 | 1.4055元 | 1.4055元 |