国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4699元 (2026-03-06) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1586 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起A |
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国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,959.65万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 106.90万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 47.78% |
| 金融业 | 6,792.55万 | 28.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,823.47万 | 7.66% |
| 原材料 | 1,604.86万 | 6.74% |
| 非日常生活消费品 | 146.20万 | 0.61% |
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