国泰海通远见价值混合发起C (017936.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3676元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2819 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起(017935) |
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国泰海通远见价值混合发起C(017936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-21 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-13 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-12 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-08 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-07 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-06 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-30 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-29 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-27 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-23 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-22 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-16 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-15 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-14 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-10 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-01 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-31 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-30 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-26 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-19 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-18 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-17 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-10 | 1.4566元 | 1.4566元 |