国泰海通远见价值混合发起C(017936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-10-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-10-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-10-13 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-10-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-10-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-10-08 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-30 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-09-28 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-24 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-09-23 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-21 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-09-17 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-16 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-09-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-14 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-09-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-10 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-09-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-09-07 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-09-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-09-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-01 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-27 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-26 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-25 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-24 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-21 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-20 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-08-19 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-08-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-14 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-11 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-10 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-07 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-06 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-08-05 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-03 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-31 | 1.3865元 | 1.3865元 |