国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4699元 (2026-03-06) 基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1586 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起A |
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国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1.17亿 | 8,339.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,826.20万 | 3,861.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 736.47万 | 625.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 879.63万 | 743.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 789.28万 | 684.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 821.51万 | 714.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 802.50万 | 740.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 533.94万 | 518.84万元 | -- |