国泰海通远见价值混合发起C(017936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1.19亿 | 9,702.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.46亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1.17亿 | 8,339.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,826.20万 | 3,861.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 736.47万 | 625.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 879.63万 | 743.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 789.28万 | 684.84万元 | -- |