富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2767元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3038 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票(017931) |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-26 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-14 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-07 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-06 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-30 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-27 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-21 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |