富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5172元 (2026-01-30) 基金经理周文群张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (1822 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票A |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-29 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-27 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-26 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-23 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-22 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-21 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-01-20 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-16 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-09 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-08 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-07 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-01-05 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-31 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-30 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-19 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-26 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |