富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3784元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2341 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票A |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-30 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-06 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-27 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-02-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-13 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-11 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-10 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-06 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-02-05 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-04 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-03 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-02-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-30 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-29 | 1.5426元 | 1.5426元 |