富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2942元 (2025-12-15) 基金经理周文群张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2021 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票A |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-09 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-26 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-19 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-17 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-12 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-11-10 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-11-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-10-31 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-10-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-28 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-10-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-10-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-10-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-20 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-10-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-10-15 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-14 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-13 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-10-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-10-09 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-09-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-09-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |