富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2973元 (2025-12-19) 基金经理周文群张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2086 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票A |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 198.37万元 | 1.20% | 33.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 757.25万元 | 1.20% | 126.21万元 | 0.20% |
| 2024-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 417.77万元 | 1.20% | 69.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,000.86万元 | 1.50% | 166.81万元 | 0.25% |