富达传承6个月股票C (017932.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3301元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2884 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票(017931) |
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-07 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-06 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-30 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-27 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-21 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-30 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-06 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |