国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1947元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3226 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强(167601) |
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国金300指数增强C(017925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-16 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-02 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-29 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-18 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-10 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-09 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-08 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-04 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-29 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-28 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-27 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-20 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-13 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |