国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3302 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-10-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-09-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-09-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-03 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-31 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-21 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-18 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-06 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |