国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1505元 (2025-12-25) 基金经理李洪超管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3658 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-10-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |