国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1513元 (2025-12-29) 基金经理李洪超管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3638 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,540.02万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 480.87万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 47.05% |
| 金融业 | 6,910.46万 | 14.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,770.59万 | 5.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,291.40万 | 2.69% |
| 采矿业 | 1,198.49万 | 2.50% |
| 建筑业 | 742.71万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 738.28万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 716.27万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645.69万 | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 475.41万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 242.73万 | 0.51% |
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