国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2046元 (2026-02-13) 基金经理李洪超管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3642 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,682.97万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 125.61万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 49.18% |
| 金融业 | 2,673.23万 | 10.75% |
| 采矿业 | 1,365.65万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.28万 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599.93万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.65万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.99万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 260.99万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.67万 | 0.24% |
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