国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3302 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 90.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.01万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 6.01万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,275.52万 | 8.85% |
| 4 | 其他资产 | 444.18万 | 0.75% |
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