国金300指数增强C (017925.jj ) 沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2148元 (2026-02-11) 基金经理李洪超管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3621 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金300指数增强A |
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国金300指数增强C(017925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.30万元 | 1.00% | 29.66万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.21万元 | 1.00% | 159.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 487.69万元 | 1.00% | 97.54万元 | 0.20% |