中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4444元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2242 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A(017919) |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-29 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-26 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-25 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-22 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-20 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-19 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-15 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-13 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-12 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-11 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-07 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-06 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-29 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-24 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-22 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-21 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-17 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-16 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-15 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-10 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-08 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-02 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-01 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-25 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |