中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3028 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A(017919) |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-16 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-09 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-30 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-24 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-18 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-17 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-16 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-15 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-11 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-10 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-29 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-26 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-25 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-22 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-20 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-19 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-15 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |