中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3161元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2566 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-01 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-31 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-20 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-10 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-07 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-06 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-04 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-16 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-09 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-30 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |