中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3863元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2181 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-08 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-02 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-01 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-25 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-19 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-09 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-06 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-05 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-04 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-03 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-02 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-27 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-02-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-13 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-06 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-02-05 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-04 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-02-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-30 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-28 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-23 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-22 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-21 | 1.4099元 | 1.4099元 |