中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2552元 (2025-12-19) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2467 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-18 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-17 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-11 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-08 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-19 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-14 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-11-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-11-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-31 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-30 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-10-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-10-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-10-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-10-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |