中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3161元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2566 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A |
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中欧中证1000指数增强C(017920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 3.58亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4.08亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2.69亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2.75亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.70亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.44亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6.23亿 | 6.82亿元 | -- |