中欧中证1000指数增强C (017920.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2552元 (2025-12-19) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2467 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证1000指数增强C(017920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 264.81万元 | 1.00% | 26.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 927.99万元 | 1.00% | 92.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 488.48万元 | 1.00% | 48.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 963.44万元 | 1.00% | 96.34万元 | 0.10% |