华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-27) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% (8709 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-02-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-02-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-05 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-02-04 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-02-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-02-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-29 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-27 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-23 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-22 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-21 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-20 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-01-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-14 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-13 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-12 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-09 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-08 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-07 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-05 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-30 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-25 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-23 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-19 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-12 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-11 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |