华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4016元 (2025-12-26) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (8461 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-25 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-23 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-19 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-12 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-11 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-09 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-08 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-12-04 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-01 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-28 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-27 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-26 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-11-25 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-11-24 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-11-20 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-19 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-11-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-11-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-11-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-11-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-11-07 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-11-06 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-11-05 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-11-03 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-10-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-10-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-10-29 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-10-28 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-10-27 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-10-24 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-10-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-10-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-10-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-10-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |