华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3967元 (2025-12-29) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% (8459 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 93.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.10万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 50.10万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,915.49万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 90.09万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.31%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,139.20万 | 10.31% |
| 房地产业 | 1,215.20万 | 3.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 1.10亿 | 36.07% |
| 40 金融 | 5,168.74万 | 16.98% |
| 25 可选消费 | 4,484.60万 | 14.73% |
| 45 信息技术 | 2,004.45万 | 6.59% |
| 50 通信服务 | 1,390.29万 | 4.57% |
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