华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-27) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% (8709 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 84.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.90万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 150.90万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,209.12万 | 13.61% |
| 4 | 其他资产 | 129.80万 | 0.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,450.50万 | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.55万 | 4.59% |
| 制造业 | 161.44万 | 0.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.13%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,367.69万 | 20.75% |
| 40 金融 | 2,982.90万 | 18.38% |
| 45 信息技术 | 2,541.92万 | 15.66% |
| 60 房地产 | 2,490.18万 | 15.34% |
加载中......