华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4016元 (2025-12-26) 基金经理何琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (8461 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.82万元 | 1.20% | 14.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 122.54万元 | 1.20% | 20.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 48.98万元 | 1.20% | 8.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.87万元 | 1.20% | 35.98万元 | 0.20% |