博时富悦纯债C(017910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1666元 | 1.1828元 |
| 2026-02-25 | 1.1669元 | 1.1831元 |
| 2026-02-24 | 1.1673元 | 1.1835元 |
| 2026-02-13 | 1.1666元 | 1.1828元 |
| 2026-02-12 | 1.1664元 | 1.1826元 |
| 2026-02-11 | 1.1662元 | 1.1824元 |
| 2026-02-10 | 1.1660元 | 1.1822元 |
| 2026-02-09 | 1.1657元 | 1.1819元 |
| 2026-02-06 | 1.1654元 | 1.1816元 |
| 2026-02-05 | 1.1652元 | 1.1814元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1811元 |
| 2026-02-03 | 1.1649元 | 1.1811元 |
| 2026-02-02 | 1.1649元 | 1.1811元 |
| 2026-01-30 | 1.1648元 | 1.1810元 |
| 2026-01-29 | 1.1648元 | 1.1810元 |
| 2026-01-28 | 1.1657元 | 1.1819元 |
| 2026-01-27 | 1.1656元 | 1.1818元 |
| 2026-01-26 | 1.1656元 | 1.1818元 |
| 2026-01-23 | 1.1653元 | 1.1815元 |
| 2026-01-22 | 1.1651元 | 1.1813元 |
| 2026-01-21 | 1.1650元 | 1.1812元 |
| 2026-01-20 | 1.1647元 | 1.1809元 |
| 2026-01-19 | 1.1644元 | 1.1806元 |
| 2026-01-16 | 1.1641元 | 1.1803元 |
| 2026-01-15 | 1.1639元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.1639元 | 1.1801元 |
| 2026-01-13 | 1.1639元 | 1.1801元 |
| 2026-01-12 | 1.1637元 | 1.1799元 |
| 2026-01-09 | 1.1633元 | 1.1795元 |
| 2026-01-08 | 1.1632元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1630元 | 1.1792元 |
| 2026-01-06 | 1.1633元 | 1.1795元 |
| 2026-01-05 | 1.1637元 | 1.1799元 |
| 2025-12-31 | 1.1633元 | 1.1795元 |
| 2025-12-30 | 1.1630元 | 1.1792元 |
| 2025-12-29 | 1.1631元 | 1.1793元 |
| 2025-12-26 | 1.1634元 | 1.1796元 |
| 2025-12-25 | 1.1634元 | 1.1796元 |
| 2025-12-24 | 1.1632元 | 1.1794元 |
| 2025-12-23 | 1.1631元 | 1.1793元 |
| 2025-12-22 | 1.1628元 | 1.1790元 |
| 2025-12-19 | 1.1629元 | 1.1791元 |
| 2025-12-18 | 1.1623元 | 1.1785元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.1783元 |
| 2025-12-16 | 1.1613元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1774元 |
| 2025-12-12 | 1.1620元 | 1.1782元 |
| 2025-12-11 | 1.1625元 | 1.1787元 |
| 2025-12-10 | 1.1618元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1776元 |