博时富悦纯债C (017910.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1723元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3879 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富悦纯债(007985) |
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博时富悦纯债C(017910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1723元 | 1.1885元 |
| 2026-06-17 | 1.1722元 | 1.1884元 |
| 2026-06-16 | 1.1721元 | 1.1883元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.1882元 |
| 2026-06-12 | 1.1722元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.1723元 | 1.1885元 |
| 2026-06-10 | 1.1725元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.1726元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1727元 | 1.1889元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.1730元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1730元 | 1.1892元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1893元 |
| 2026-06-01 | 1.1731元 | 1.1893元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1893元 |
| 2026-05-22 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-21 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-20 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-18 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-15 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-13 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-12 | 1.1735元 | 1.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-08 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-07 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.1734元 | 1.1896元 |
| 2026-04-30 | 1.1735元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1898元 |
| 2026-04-28 | 1.1736元 | 1.1898元 |
| 2026-04-27 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-04-24 | 1.1737元 | 1.1899元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.1735元 | 1.1897元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.1881元 |
| 2026-04-20 | 1.1717元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.1716元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1875元 |
| 2026-04-15 | 1.1710元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.1707元 | 1.1869元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.1868元 |
| 2026-04-10 | 1.1705元 | 1.1867元 |
| 2026-04-09 | 1.1704元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.1702元 | 1.1864元 |