博时富悦纯债C (017910.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3392 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富悦纯债(007985) |
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博时富悦纯债C(017910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1735元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1898元 |
| 2026-04-28 | 1.1736元 | 1.1898元 |
| 2026-04-27 | 1.1733元 | 1.1895元 |
| 2026-04-24 | 1.1737元 | 1.1899元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.1735元 | 1.1897元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.1881元 |
| 2026-04-20 | 1.1717元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.1716元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1875元 |
| 2026-04-15 | 1.1710元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.1707元 | 1.1869元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.1868元 |
| 2026-04-10 | 1.1705元 | 1.1867元 |
| 2026-04-09 | 1.1704元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.1702元 | 1.1864元 |
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1862元 |
| 2026-04-02 | 1.1695元 | 1.1857元 |
| 2026-04-01 | 1.1691元 | 1.1853元 |
| 2026-03-31 | 1.1694元 | 1.1856元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.1856元 |
| 2026-03-27 | 1.1688元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.1685元 | 1.1847元 |
| 2026-03-25 | 1.1683元 | 1.1845元 |
| 2026-03-24 | 1.1682元 | 1.1844元 |
| 2026-03-23 | 1.1682元 | 1.1844元 |
| 2026-03-20 | 1.1683元 | 1.1845元 |
| 2026-03-19 | 1.1682元 | 1.1844元 |
| 2026-03-18 | 1.1681元 | 1.1843元 |
| 2026-03-17 | 1.1676元 | 1.1838元 |
| 2026-03-16 | 1.1674元 | 1.1836元 |
| 2026-03-13 | 1.1677元 | 1.1839元 |
| 2026-03-12 | 1.1676元 | 1.1838元 |
| 2026-03-11 | 1.1673元 | 1.1835元 |
| 2026-03-10 | 1.1674元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.1673元 | 1.1835元 |
| 2026-03-06 | 1.1680元 | 1.1842元 |
| 2026-03-05 | 1.1680元 | 1.1842元 |
| 2026-03-04 | 1.1679元 | 1.1841元 |
| 2026-03-03 | 1.1675元 | 1.1837元 |
| 2026-03-02 | 1.1674元 | 1.1836元 |
| 2026-02-27 | 1.1667元 | 1.1829元 |
| 2026-02-26 | 1.1666元 | 1.1828元 |
| 2026-02-25 | 1.1669元 | 1.1831元 |
| 2026-02-24 | 1.1673元 | 1.1835元 |
| 2026-02-13 | 1.1666元 | 1.1828元 |
| 2026-02-12 | 1.1664元 | 1.1826元 |
| 2026-02-11 | 1.1662元 | 1.1824元 |