博时富悦纯债C (017910.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3466 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富悦纯债(007985) |
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博时富悦纯债C(017910) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 39.75万 | 33.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,009.23万 | 4,306.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,031.73万 | 4,292.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5,154.03万 | 4,367.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,997.20万 | 3,426.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.01亿 | 8,642.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.40亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.34亿 | 2.05亿元 | -- |