国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y(017909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 594.38万 | 505.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 359.13万 | 317.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 246.83万 | 219.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 187.95万 | 167.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 174.61万 | 162.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 177.11万 | 167.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 168.70万 | 160.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 169.98万 | 166.81万元 | -- |