国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y(017909) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | |
| 基金主代码 | 008617 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-17 | |
| 总份额 | 2.37亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 一、资产配置策略 （一）、战略性资产配置策略（SAA） 本基金的战略资产配置将结合风险预算策略与MVLPS五因素模型来确定。 （二）、战术性资产配置策略（TAA） 在确定本基金战略性资产配置的前提下，基金管理人将根据中短期市场环境的变化，通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例，优化管理短期的投资收益与风险，其中权益类资产配置比例可依据基准上浮不超过5%、下浮不超过10%。 战术配置策略包括但不限于行业轮动策略和风格轮动策略。 二、基金投资策略 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，形成多级基金池，进而确定投资标的。 三、风险管理策略 本基金采用较为稳健的风险管理方法，在严格控制风险资产的最高比例同时，通过动态跟踪权益、固定收益、货币、商品等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理，平抑组合单一资产的波动。同时，本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤，当基金资产从任意时间点出现的最大回撤超过设定的风险阈值时，管理人将严格降低风险资产的比例到较低水平，直到风险指标修复之后再平衡到SAA的中枢配置结构。 四、股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法，通过定量与定性相结合的分析方法，筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 五、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 六、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。七、公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金和混合型基金，属于中低收益风险特征的基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008617 | 017909 |
| 子基金份额 | 2.32亿 份 (2026-06-30) | 505.64万 份 (2026-06-30) |