国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y(017909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-02 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |