汇添富双颐债券C (017903.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0915元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3474 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双颐债券(017902) 、汇添富双颐债券D |
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汇添富双颐债券C(017903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |