汇添富双颐债券C(017903) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,541.97万 | 6,051.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,676.27万 | 4,348.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 342.95万 | 335.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,223.88万 | 2,218.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,031.37万 | 1,026.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 819.82万 | 823.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,301.63万 | 3,319.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,748.69万 | 1,793.53万元 | -- |