汇添富双颐债券C(017903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |