汇添富双颐债券C(017903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-10-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-10-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-10-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-10-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-10-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-10-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |