汇添富双颐债券C(017903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |