汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2516元 (2026-01-22) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3408 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式A |
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-19 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-31 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |