汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2419元 (2026-01-16) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3387 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式A |
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,720.81万 | 3,419.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,668.16万 | 2,154.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,907.13万 | 2,408.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,912.60万 | 3,747.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,271.26万 | 4,020.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,750.75万 | 3,262.66万元 | -- |