汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2613 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式(017876) |
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-14 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-21 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-04 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |