汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5418元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1726 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式(017876) |
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-07 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-06 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-02 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-01 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-30 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-29 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-26 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-06-25 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-23 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-22 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-06-18 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-17 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-16 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-15 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-11 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-08 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-06-05 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-04 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-06-03 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-02 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-01 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-29 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-28 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-25 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-20 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-19 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-14 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |