汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3230元 (2026-02-12) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (199 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.35亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,753.38万 | 1,583.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,862.66万 | 2,263.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 1,928.60万 | 3,252.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,912.62万 | 4,572.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,754.84万 | 4,782.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,006.36万 | 4,993.96万元 | -- |