汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3000元 (2025-12-24) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (206 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 158.73万元 | 1.20% | 26.97万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 530.27万元 | 1.60% | 99.43万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 290.97万元 | 1.60% | 54.56万元 | 0.30% |
| 2024-05-24 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-04-18 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-01-18 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 685.55万元 | 1.60% | 128.54万元 | 0.30% |