汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3230元 (2026-02-12) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (199 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 74.06% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 74.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,819.04万 | 13.15% |
| 3 | 其他资产 | 4,684.98万 | 12.79% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.06%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2.71亿 | 73.95% |
| 40 金融 | 29.45万 | 0.08% |
| 25 可选消费 | 9.51万 | 0.03% |
| 15 原材料 | 1,876.00 | 0.0005% |
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