汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3680元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (181 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合（QDII）A |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-01 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-31 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-10 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |