汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3230元 (2026-02-12) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (199 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-28 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-16 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-01-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-09 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-06 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-05 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-10 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-09 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-05 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-04 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-02 | 1.3830元 | 1.3830元 |