汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型QDII成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (328 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富香港优势精选混合（QDII）(470888) |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-13 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-11 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |