光大保德信消费股票C (017870.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0633元 (2026-01-09) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% (5536 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票A |
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光大保德信消费股票C(017870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,689.36万 | 1,480.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 378.59万 | 348.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 527.98万 | 491.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 419.18万 | 404.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 403.44万 | 381.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 361.20万 | 378.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 465.09万 | 432.44万元 | -- |