光大保德信消费股票C(017870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 1,540.61万 | 2,008.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1,466.81万 | 1,582.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,339.88万 | 1,291.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,689.36万 | 1,480.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 378.59万 | 348.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 527.98万 | 491.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 419.18万 | 404.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 403.44万 | 381.22万元 | -- |