光大保德信消费股票C (017870.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理饶于晨基金类型股票型成立日期2023-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7656元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.67% (5916 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票(008234) |
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光大保德信消费股票C(017870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-15 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-06-10 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-06-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-05 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-04 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-03 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-02 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-05-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-05-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-15 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-06 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-30 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-27 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |