光大保德信消费股票C(017870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-01 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-31 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-28 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-26 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-25 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-21 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-20 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-19 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-18 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-17 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-14 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-13 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-06 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-31 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-30 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-23 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-22 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-14 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-13 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-02 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-06-29 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |