光大保德信消费股票C (017870.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2026-01-15) 基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% (5546 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信消费股票A |
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光大保德信消费股票C(017870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 997.65万 | 6.13% |
| (其中) 债券 | 997.65万 | 6.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 638.33万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 85.82万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,716.82万 | 41.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,291.03万 | 14.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1,136.46万 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.20万 | 5.74% |
| 采矿业 | 406.80万 | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 293.62万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.74万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 264.21万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,809.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.75%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,098.64万 | 6.75% |
| 通信服务 | 569.84万 | 3.50% |
| 非日常生活消费品 | 567.09万 | 3.48% |
| 医疗保健 | 4.07万 | 0.03% |
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