民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9625元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7655 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |