泓德高端装备混合发起式A (017866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5326元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1507 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式C |
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泓德高端装备混合发起式A(017866) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,964.90万 | 1,601.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2,071.58万 | 1,675.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,836.01万 | 1,561.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,863.93万 | 1,735.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,265.40万 | 1,335.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,258.45万 | 1,334.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,087.10万 | 1,227.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 991.37万 | 1,252.84万元 | -- |