泓德高端装备混合发起式A (017866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4928元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1559 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式C |
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泓德高端装备混合发起式A(017866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-19 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-18 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-14 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-13 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-05-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-08 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-06 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-27 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-24 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-22 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-14 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-13 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-01 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-23 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-18 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-17 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-09 | 1.2709元 | 1.2709元 |