泓德高端装备混合发起式A (017866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5129元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1518 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式C |
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泓德高端装备混合发起式A(017866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,321.41万 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 2,321.41万 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.16万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 4.59万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,214.48万 | 87.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.98万 | 2.32% |
| 金融业 | 24.95万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.00万 | 0.90% |
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