泓德高端装备混合发起式A (017866.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5129元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1522 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德高端装备混合发起式C |
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泓德高端装备混合发起式A(017866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.84万元 | 1.20% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.27万元 | 1.20% | 1.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.44万元 | 1.20% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.15万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |