财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A (017864.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4596元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (246 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）C |
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财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A(017864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,230.32万 | 1,018.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,278.22万 | 1,021.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,322.21万 | 1,021.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,090.29万 | 1,093.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,100.86万 | 1,133.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,133.01万 | 1,192.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,031.49万 | 1,219.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,482.87万 | 1,740.05万元 | -- |