财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A (017864.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4596元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (223 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）C |
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财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）A(017864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-20 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-19 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-15 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-14 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-07 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-15 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-13 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-10 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-05 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-04 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-02 | 1.3497元 | 1.3497元 |